——2017年12月9日在区第九届人民代表大会

　　常务委员会第六次会议上

鄂城区财政局局长  蒋毅

主任、各位副主任、各位委员：

我区2016年度财政决算已经市财政局审核通过，我受区人民政府的委托，向会议报告我区2016年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2016年全区财政总收入完成95167万元，占预算的95.2%（占市下达任务100.2%）,同比增长8.5%。其中：地方一般公共预算收入完成76316万元，占预算的97％（占市下达任务100.8%）, 同比增长11.6%。

全区一般公共预算支出完成174386万元，占预算的169%，同比增长26.1%，其中：当年本级预算支出完成101200万元、上级专款支出73168万元（考虑到上级专款具有不确定性，年初未编入年初预算）。

一般公共预算收支平衡情况为：

收入总计201737万元,其中：地方一般公共预算收入76316万元，上级补助收入113907万元，债券转贷收入8033万元，上年结余3481万元；支出总计194507万元，其中：一般公共预算支出174386万元，上解上级支出12088万元，一般债券还本支出8033万元。收支相抵，年终结余7230万元。与上年12月向九届人大一次会议报告的执行数相比，在办理2016年财政体制结算时，市财政局对我区的一般预算结算项目作了一些调整，分别是：

上级补助收入净增加4900万元，主要项目为：县级基本财力保障转移支付4066万元、均衡性转移支付834万元。

上解上级支出净增加21万元，主要项目为：出口退税超基数101万元、2015年农田水利资金上缴28万元、省级收入上解-108万元（上年结算多上交）。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成9192万元，占预算的114%，同比增长190%。

政府性基金支出完成8266万元，占预算的103%，同比增长-63.4%。

政府性基金收支平衡情况为：

收入方总计14603万元，其中：政府性基金收入9192万元，上级补助收入2346万元，上年结余3065万元；支出方总计14603万元，其中：政府性基金支出8266万元，上解支出6337万元，收支相抵，当年平衡。与上年12月向九届人大一次会议报告的执行数相比，在办理2016年财政体制结算时，市财政局对我区的基金预算结算项目作了一些调整，分别是：

上解上级支出净增加6337万元，项目为：省财政厅收回高标准基本农田土地整治项目资金。

（三）2016年预算执行效果

 从决算情况看，2016年财政部门认真执行区九届人大一次会议批准的财政预算决议要求，较好地服务了改革发展稳定大局。

 一是收支目标圆满完成。财税部门努力克服经济下行压力加大、支柱产业严重减收、减税政策密集出台等减收因素的不利影响，强化责任，加强调度，创新举措，圆满完成了市政府下达年度收支目标任务。全年财政收入迈上9.5亿元新台阶，收入总量和增幅在全市各区中均排名前列；全区财政支出迈上17亿元新台阶，各项法定支出增长基本达到了国家法定要求，财政保障能力进一步增强。

 二是服务发展措施得力。准确把握经济发展形势，大力实施积极财政政策，积极争取和筹集项目资金，争取到上级各类专项补助资金7.32亿元，全年累计筹集调度各类资金17.4亿元，为企业提供财政间歇资金1.94亿元等，倾力支持重点项目建设，扶持企业发展，有力推动了我区园区发展、航空都市区建设和生态环境改善，有效促进了全区经济平稳健康较快增长。

 三是改善民生扎实有效。全区涉及民生的支出总额达13亿元（含上级专款），占总支出74.6%，增长33.5%。加强资金整合力度，全年安排精准扶贫及灾后重建资金4928万元，确保有限财力向扶贫及救灾领域倾斜。新增医疗卫生支出1549万元，新增社会保障支出1241万元，教育、卫生改革稳步推进，社会事业协调发展，社会保障体系不断完善；投入农村“一事一议”项目及美丽乡村资金4254万元，全年通过“一卡通”发放涉农补贴2017.18万元，三农投入不断加大；落实“五项”奖励政策，推进其他事业单位绩效工资改革，调整规范公务员津补贴，干部职工收入水平有新提高。    四、2016年财政决算中存在的问题

总的来看，2016年财政运行情况良好，但依然存在着不少问题。新常态下财政收入增长放缓，刚性支出和发展改革及民生建设任务越来越重，收支矛盾更加突出，财政压力较大。

收入方面：工业经济运行困难，固定资产投资动能不足，骨干税源比较单一，税收增长乏力。财政收入基数大，保持稳定增长困难。非税收入占比大，收入质量有待进一步提高。

支出方面：一是民生刚性支出基数大、增长快；二是支持稳增长调结构、推进重大项目建设和化解债务风险等对财政资金需求巨大。财政收支平衡压力进一步加大，收支矛盾更加突出。三是部门单位财经纪律约束不强，部门、单位账面结余较多与区财政财力极度紧张相矛盾；四是专项资金固化、分散，专项资金使用中各自为政、多头争取资金，撒胡椒面及支出进度缓慢等问题不同程度存在，财政资金使用效益有待进一步提高。

五、今后工作的主要思路

（一）依法理财，加强预算编制管理

全面贯彻落实新《预算法》，不断提升依法行政、依法理财水平；按照全口径预算管理要求，将政府的全部收支纳入预算；细化预算编制，增强预算约束；厘清财政部门与预算单位责任关系，切实做到“不越位”、“不缺位”；完善转移支付制度，加快建立事权与支出责任相适应的财政体制；强化法律责任意识，大力推进财政法治建设。

（二）强化财源税源，加强收入征管

助力推进航空都市区及“八大”园区建设,积极涵养培育税源，优化税收结构；强化协税和综合治税工作机制，加强对重点行业、企业和税种的税源监控及税收比对分析；强化非税收入的统筹管理，努力挖掘增收潜力，不断壮大财政收入总量，提高财政收入质量；抓好清理规范税收等优惠政策相关工作，建立统一开放、竞争有序的市场体系，防止“跑冒滴漏”。

（三）深化财政管理体制改革，逐步建立现代财政制度

改进年度预算控制方式，加快推进项目库建设，建立项目评审机制，完成编制中期财政规划；完善预算分配机制，盘活财政存量资金；推进部门预决算公开，进一步扩大公开范围、细化公开内容、规范公开程序；执行新《财政总预算会计制度》，探索建立权责发生制政府综合财务报告制度；推进全过程预算绩效管理，建立绩效导向的预算分配制。

（四）严肃财经纪律

严格遵守中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制部门“三公”经费预算及差旅费、会议费等支出；大力推进内控制度建设，有效防范政策制定、预算执行等工作中的各类风险；进一步深化非税收入收缴管理和国库集中支付改革；加强财政监督检查。

主任、各位副主任、各位委员：今年财政工作面临诸多困难，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督帮助下，坚定信心，锐意进取，努力完成全年财政工作目标任务，为提高财政管理精细化科学化水平，促进我区经济社会发展做出更大贡献！

附表一：2016年鄂城区一般公共预算收支决算总表

附表二：2016年鄂城区一般公共预算转移支付决算平衡表

附表三：2016年鄂城区政府性基金预算收支决算表