鄂州市吴都小学2023年部门预算说明

一、部门（单位）主要职能

鄂州市吴都小学是一所六年制义务教育学校。学校职能是实施小学义务教育，抓基础教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

内部机构设置情况：书记兼校长1人、副校长2人、工会主席1人，下设学校办公室、教务处、总务处、群团办。人员编制：全额编制39人，编内实有人数115人。学生人数：2863人，班级55个班。

2. 单位人员构成

鄂州市吴都小学事业编制121名，在编在岗实有人员115

名。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入2628.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2540.18万元，上级补助收入0万元；上年结转0万元。

（二）2023年部门预算总支出2628.04万元。其中：基本支出2505.04万元，项目支出123万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算2628.04万元，比上年预算减少77.14 万元，减少2%。

2023年部门支出总预算2628.04万元，比上年预算减少77.14 万元，减少2%。

3、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算2628.04万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2628.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算0万元。主要包括：工资福利支出2217.08万元、商品和服务支出226.75万元、对个人和家庭的补助61.20万元、项目支出123万元。

4、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算2628.04万元，其中：当年预算2628.04万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出2505.04万元。其中：工资福利支出2217.08万元、商品和服务支出226.75万元、对个人和家庭的补助61.20万元

（二）项目支出123万元。主要安排为：维修123万元，设备0万元。

5、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2628.04万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费2278.28万元。包括：

工资福利支出2217.08万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助61.20万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费226.75万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算226.75万元。主要包括：办公费20万元，印刷费15万元，咨询费5万，手续费2万，水费3万元，电费6万元，物业费2万，邮电费2万元，差旅费3万元，维修费32万元，专用材料费20万，劳务费21.25万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费29万元，公务用车运行维护费0万元，福利费36.28万元，办公设备购置0万元,其他商品和服务支出21.50万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计123万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0万元。

3.工程类123万元，其中：维修（护）费用123万元。

七、国有资产占用情况说明

2023年国有资产共1837.60万元，分布构成为：流动资产5.32万元；固定资产（净值）468.75万元（固定资产（原值）1833.26万元，折旧1364.52万元）。其中：房屋9637平，金额1387.75万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额445.51万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款123万元。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

十、  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市吴都小学2023年部门预算表