鄂城区碧石湖电排站2020年部门决算

目 录

第一部分、鄂城区碧石湖电排站概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分、鄂城区碧石湖电排站2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分、名词解释

第四部分、鄂城区碧石湖电排站2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

 第一部分 鄂城区碧石湖电排站概况

一、主要职能

 1、坚决执行主管单位的统一调度和指令，及时开机和关机;
     2、严格值班制度，强化职守责任，汛期落实24小时值守制，值守人员开机不离泵房、关机不离岗位；
     3、严格按照泵站的工作流程进行规范操作，好工作日志、运行记录;
     4、保证泵站周边、泵房内外清洁卫生、干净清洁；
     5、加强安全防护，保障工作人员的人身安机电设施的财产安全;
     6、负责泵站的日常维修护理工作，确保机行零故障。     

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

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鄂城区碧石湖电排站分财务室、办公室、泵房。

2、部门预算单位组成

鄂城区碧石湖电排站

三、人员基本情况

鄂城区碧石湖电排站编制人数5名；财政供养13名：其中在职2名，合同制1名，离退休人数10名；临时聘用人员2名。

第二部分 鄂城区碧石湖电排站2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入 146.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52.1万元，占收入的35.4%；其他收入94.88万元，占收入的 64.6 %；用于农林水支出 。

（二）2020年部门决算支出145.53万元。其中：基本支出145.53 万元，占支出的 100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：用于农林水支出。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入 146.98万元。主要原因是单位从2020年开始财务独立核算。

2020年部门支出决算145.53万元。主要原因是单位从2020年开始财务独立核算。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算 52.1万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52.1万元。

2020年财政拨款支出决算 52.1万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出52.1万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出52.1万元，比 2019 年决算增加0万元，上升0%。具体情况如下：

农业农村事业运行支出52.1万元，比2019年决算增加0万元。主要原因是单位从2020年开始财务独立核算。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算52.1万元。主要包括：

1、工资福利支出41.3万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出10.8万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算10.8万元，占决算总额的7.4%。主要包括：商品服务支出劳务费10.8万元。主要原因是：单位从2020年开始财务独立核算。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款146.98万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

2020年部门决算中纳入政府采购决算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。）

“三公”经费支出决算 0万元，比上年减少 0万元，与本年预算数增加 0万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：   

（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算减少  0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加 0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年减少   0万元。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1.公务用车购置费 0万元，比上年增加 0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量 0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出。 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区碧石湖电排站2020年部门决算表