2018年政府决算公开目录

第一部分  关于鄂城区2018年财政决算（草案）情况的报告 

第二部分  2018年财政决算相关情况说明

1、2018年上级转移支付决算公开情况说明 

2、地方政府及融资平台债务、债券发行及还本付息情况 

3、城乡一体化污水处理PPP项目说明 

4、绩效评价工作开展情况 

5、2018年“三公”经费决算公开情况说明 

第三部分  2018年鄂城区一般公共预算收支决算情况表 

                               第一部分 关于鄂城区2018年财政决算（草案）情况的报告

区人民政府关于鄂城区 2018 年财政决算（草案）情况的报告

——2019年10月30日在区九届人大常委会第二十次会议上鄂城区财政局局长           蒋 毅 

主任、各位副主任、各位委员： 

我受区人民政府委托，向区九届人大常委会第二十次会议报告鄂城区 2018 年财政决算（草案）情况，请予审议。 

一、2018 年财政决算基本情况 

（一）全区财政决算情况

2018年，全区财政总收入完成82567万元，为调整预算的104.5%，同比增长11.75%。其中：税收收入完成73945万元，为调整预算的102.7%，同比增长15.18%；非税收入完成8622万元，为调整预算的123.17%，同比下降10.98%。

2018 年，全区一般公共预算总收入完成 117523 万元，为调整预算的 105%，同比增长 11.8%。其中，地方一般公共预算收入完成 53439 万元，为调整预算的 105.19%，同比增长 6.45%。全区一般公共预算支出完成 117300 万元（不含专项转移支付），为预算的 101.12%，同比增长 5.34%。全区一般公共预算收支相抵，结余 223 万元。 

（二）区本级财政决算情况

1、公共预算决算情况 

（1）收入决算情况。2018年，区本级财政总收入完成18109万元，为调整预算的101.1%，同比下降8.68%。其中：税收收入完成12068万元，为调整预算的89.93%，同比下降11.84%；非税收入完成6041万元，为调整预算的134.24%，同比下降1.63%。区本级地方一般公共预算收入完成14079万元，为调整预算的 117.33%，同比下降0.24%。 

（2）支出决算情况。2018年，区本级一般公共预算支出完成72100万元（不含专项转移支付），为调整预算的105.26%，同比增长8.62%。支出的主要项目完成情况为：一般公共服务支出10713万元，为调整预算的106.28%，同比增长8.27%；公共安全支出4570万元，为调整预算的109.86%，同比增长6.03%；教育支出11410万元，为调整预算的103.37%，同比增长8.15%；科学技术98万元，为调整预算的108.89%，同比增长8.89%；文化体育与传媒支出297万元，为调整预算的106.07%，同比增长6.83%；社会保障和就业23154万元，为调整预算的103.83%，同比增长9.73%；医疗卫生与计划生育12244万元，为调整预算的102.2%， 同比增长7.1%；城乡社区支出680万元，为调整预算的104.92%， 同比增长1.79%；农林水支6456万元，为调整预算的115.29%， 同比增长7.96%。 

（3）收支平衡情况。资金来源 82328 万元，其中：地方一般公共预算收入 14079 万元、转移性收入 47344 万元、上年结余 1330 万元、调入预算稳定调节基金 2863 万元、下级上解收入 5127 万元、调入资金 5585 万元、地方政府一般债券转贷收入 6000 万元。支出安排 82232 万元，其中：本级支出 72100 万元、上解上级支出 4132万元、地方政府一般债券转贷支出 6000万元。收支相抵，结余 96 万元。 

2、政府性基金决算情况 

（1）收入决算情况。2018年，区本级政府性基金收入完成58854万元，为调整预算的103.25%，同比增长151.6%。其中： 国有土地收益基金收入1642万元、农业土地开发资金收入117万元、国有土地使用权出让收入54606万元、城市基础设施配套费 收入2489万元。 

（2）支出决算情况。2018年，区本级政府性基金支出完成53269万元，为调整预算的103.61%，同比增长3.61%。支出项目完成情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支 出49021万元、国有土地收益基金支出1642万元、农业土地开发资 金支出117万元、城市基础设施配套费安排的支出2489万元。 

（3）收支平衡情况。区本级政府性基金收入 58854 万元，政府性基金支出完成 53269 万元，调出资金 5585 万元，收支相抵，当年平衡。 

 二、2018 年财政运行主要特点及存在的问题 

（一）收入规模再上台阶。2018 年，在国家结构性减税降费政策加快实施、实体经济发展见效迟缓等多重因素的影响下， 全区财税部门克难奋进，主动作为，切实加强收入征管，财政收入保持了稳健增长态势。全区财政总收入、地方一般公共预算收入再创新高，财政总收入达到 8.26 亿元，同比增长 11.75%。地方一般公共预算收入达到5.34亿元，同比增长6.45%。 

（二）收入质量稳中提升。2018 年，全区税收完成 7.4 亿元，同比增加 0.97 亿元，增长 15.18%，税收收入占财政收入比重达 90%，较上年同期提高近 30 个百分点，占比及增幅在全市考核排名均位居前列，财政收入质量得到明显提升。 

（三）保障能力持续增强。2018 年，在财政刚性支出需求扩张、支出压力持续加大的情况下，继续压缩一般性支出，认真落实积极的财政政策，优化支出结构，盘活财政存量，全力提升保障能力，圆满实现了保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展目标。全年地方一般公共预算支出达 11.73 亿元，增长 5.34%。 

（四）服务发展成效突出。认真落实积极财政政策，充分 发挥财政资金引导作用，努力帮助企业拓宽融资渠道；大力实 施减税降费，助力中小微企业发展；积极开展项目融资，多方 争取省财政债券资金，重点支持脱贫攻坚、污染防治等项目建 设，有力拉动经济增长，促进了区域经济发展。 

（五）财政管理继续规范。强化全口径预算管理，规范预算收支行为；加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度， 持续盘活财政存量资金；深入推进预决算信息公开，不断提升绩效评价质量；依法开展财政监督，实现一年两次区乡财政财务检查全覆盖；提升政府采购信息化管理水平，显著提高财政资金利用率。 

近年来，鄂城区财政收总体运行平稳，但在肯定成绩的同 时，我们也清醒地看到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题：一是骨干税源缺乏、拉动性新增税源少，财政收入 保持持续增长的难度进一步加大。二是在预算执行过程中存在扩大预备费、教育附加支出范围。三是财政科学化精细化管理 水平需进一步提升，财政存量资金清理不及时，财政资金使用效益需进一步提高，财政改革需进一步深化等等。这些必须高度重视，并采取有力措施加以解决。 

区 九 届 人 大 常 委 会第二十次会议文件（二）

三、下一步工作努力方向和措施 

（一）立足本区实情，确保高质量完成收入预算。围绕区委、区政府确定的收入预期目标，加强对经济和财政形势的分析研判，深入开展收入预测和预算执行分析工作，强化序时监控和调度。加强财税银等部门协调联动，完善税费征管措施， 确保依法征收、应收尽收。实施积极有效财政政策，综合运用政策调控、资金引导、监督管理、财政服务等手段，强化财政杠杆放大作用，精准支持实体经济发展。加强财政收入质量管控，着力解决财政收入对土地类税收过度依赖、财政财源发展不平衡的问题。加强协调配合，做实基础工作，积极争取中央、 省、市在政策、资金和项目等方面对我区更大的支持。 

（二）严格支出预算，提高财政运行质量。坚持“统筹兼顾、 

有保有压”的原则，合理安排和调度财政资金。一是强化预算约束，从严控制行政成本。将从严从紧基调贯穿于日常支出管理工作始终，强化预算执行的严肃性，严格控制预算追加，确保全年财政收支平衡。二是发挥保民生、促发展、建和谐的财政作用。以改善民生和发展经济为重点，全力保障社会事业发展、 增进民生福祉、加大综合防控的支出，为经济社会发展、完善社会保障体系、建设平安和谐鄂城提供强有力的财政支撑。 

（三）加大改革力度，提升财政管理水平。  

进一步深化财政改革，加大改革创新和监督力度，建立完善区与乡镇（街办） 现代财政管理体制。一是实施中期财政规划管理。着手研究编制重点项目三年滚动财政规划，建立跨年度预算平衡机制。二是深化全口径预算编制。加强 2020 年预算编制的科学性和规范性，统筹安排各项支出，进一步加大各预算间统筹力度。三是狠抓资金绩效。扩大绩效目标管理范围，预算绩效目标管理实现全覆盖，并强化结果运用。四是推进财政信息化管理改革。确保“街办”部门预算、国库集中支付、政府采购、国有资产管理等信息管理系统 2020 年 1 月 1 日全面上线。 

（四）加强监督力度，切实规范财经秩序。 

继续在“三公”经费、会计信息质量、民生资金和重点专项资金等方面加强督查，强化财政监督检查成果共享与运用，切实规范财经秩序； 开展部门支出绩效目标管理，强化绩效评价结果与预算安排的有机结合，完善财政绩效评价与政府绩效考核联动机制；认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，主动接受区人大及其常委会、审计和社会各界的监督。 

主任、各位副主任、各位委员，2018 年全区财政收支决算草案情况表明，我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下， 较好地完成了区九届人大二次会议批准的预算。2019 年，我们将紧紧围绕区委的总体部署，认真落实本次会议的各项决议， 克难奋进，扎实工作，为促进全区经济社会持续健康发展做出不懈努力。 

                               第二部分  2018年财政决算相关情况说明

一、上级转移支付情况 

2018 年，市对我区一般性转移支付补助收入 63584 万元，其中：返还性收入 6374 万元、体制补助收入 132 万元、均衡性转移支付收入 6648 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入7537 万元、结算补助收入 745 万元、成品油税费改革转移支付补助收入 500 万元、基层公检法司转移支付收入 962 万元、城乡义务教育转移支付收入 3550 万元、基本养老金转移支付收入12540 万元、城乡居民医疗保险转移支付收入 6322 万元，农村综合改革转移支付收入 1638 万元、产粮(油)大县奖励资金收入300 万元、固定数额补助收入 15600 万元、贫困地区转移支付收入 729 万元、其他一般性转移支付收入 7 万元。2018 年一般性转移支付资金主要用于全区“三保”支出（“保工资、保运转、保 基本民生”）。 

二、地方政府及融资平台债务、债券发行及还本付息情况 

（一）地方政府债务

省财政厅核定 2018 年鄂城区地方政府债务限额为 45600 万元，其中：一般债务 26036 万元、专项债务 19564 万元。截至 2018 年底，全区地方政府债务余额 31044 万元（其中一般债务 14764 万元、专项债务 16280 万元），未超出省财政厅核定的限额。其中：城际铁路债券资金 8000 万元、廉租房债券资金 661 万元、池湖社区残疾人服务设施债券资金 70 万元、易地搬迁债券资金 33 万元、长江生态修复债券资金 6000 万元、乡镇污水处理专项债券资金 16280 万元。

（二）融资平台债务

截至 2018 年底，鄂城区融资平台债务余额 54975 万元，其中：农发行 5500 万元、工商银行 16685 万元、农商行 17000 万元、中信银行 6900 万元、农业银行 8890 万元。

（三）债券发行及还本付息情况

2018年无新增债务发行。债务还本付息在上解支出中体现。

三、城乡一体化污水处理 PPP 项目 

鄂城区城乡一体化污水处理 PPP 项目，主要涉及长港、杜山、泽林、碧石、汀祖 5 个乡镇，建设内容包括 3 座污水处理厂（3500m3/天），集镇配套管网 78.122 公里，农村污水处理站268 处，总投资 36176.05 万元，合同期限 30 年，其中建设期 2年，运营期 28 年。财政未来 28 年累计需支付费用 10.47 亿元，其中可行性付费 8.15 亿元，运行维护费 2.32 亿元。 

四、绩效评价工作开展情况 

为进一步强化支出责任和效率意识，我区财政预算绩效管 理工作围绕深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的总目标，同时开展预算目标管理工作和专项资金绩效评价工作，事前、事后两手抓。在预算目标管理方面，编制 2018 年部门预算时，明确要求预算单位所有申报项目资金需填报绩效目标；业务股室根据部门提交的绩效目标，核定和下达项目经费支出和绩效目标。在专项资金绩效评价各方面，按“先易后难、循序渐进”的原则，2018 年度共选定扶贫、教育、农田水利等三个大类项目资金进行绩效评价。为提升绩效评价工作的水平，引入第三方中介机构共同参与项目评价。 

  五、“三公”经费支出情况

   2018年政府公开公开表