第一部分

鄂城区财政局概况

一、主要职能

1、资源配置职能，即财政集中部分国民收入用于社会公共需要。

2、收入分配职能，即通过税收、转移支付、补贴等财政手段调节社会成员之间、地区之间的收入不平衡，实现社会公正公平。

3、稳定经济职能，即充分运用财政政策，对宏观经济进行干预，促进社会充分就业、经济稳定增长、物价稳定等社会经济发展目标的实现；

4、监督管理职能，即对经济运行的监督管理、跟踪、监测、检查；对国有资产营运的监督，实现国有资产保值和增值，对财政自身的监督管理，提高财政支出效率。

二、部门预算单位机构设置构成

区财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社保股、非税办、农发办、农业股、农村股、会计股、行资股、商贸股、财政监督股、经建股、国库收付中心等18个股室和工会、共青团、妇联等3个群团组织及农村经营管理局和农村综合改革领导小组办公室两个正科级挂靠单位。

三、人员基本情况

区财政局财政供养人数66名，其中：在职46名、离退休人数20名。

第二部分

鄂城区财政局2016年部门决算安排情况说明

一、收支决算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入778.56万元，其中：财政拨款收入730.73万元、其他收入47.83万元。2015年结转35.10万元，同比增长20.9%，增长主要的原因是个人增资，相应工资支出增加。

（二）支出情况：2016年部门决算支出762.91万元，结转下年50.75万，同比增长21.8%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资及2015年奖励性工资，具体支出安排情况如下：

1.工资福利支出、对个人和家庭补助支出597.38万元,同比增长12.3%，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出和其他资本性支出74.74万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出90.79万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

（一）2016年财政拨款资金安排 "三公"经费预算5.3万元，其中公务接待费2.3元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元。同比下降41.1%。

(二)2016年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数4.28万元，同比下降36.8%，下降的原因是我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：截至2016年12月我局共有公务用车0辆，公车已于2016年5月上交；公务用车购置及运行维护费决算2.97万元;公务接待费决算1.31万;接待28次，人数231人次；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

（三）2016年政府采购决算情况：

1.购买购买8台电脑主机，金额37500元；

2.办公家具10套，金额28800元；

3.办公用品，金额46700元，

以上办公设备采购总金额11.3万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区财政局2016年部门决算表

（其中包含表1、2016年收入支出决算总表(公开01表)2、2016年收入决算表(公开02表)3、支出决算表(公开03表)4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)