鄂城区国土资源局收支决算及“三公经费”决算情况说明

1. 收支决算情况

   2016年部门决算总收入2222.64万元，占预算的58%，比2015年增长7%。其中：财政拨款1046.00万元，占预算的27%；其它收入1176.63万元，占预算的31%。具体支出安排情况如下：

   （一）基本支出1153.62万元，比2015年支出增加574.62万元，增长99%。主要原因是在聘用人员增加及所站人员工资调整到局机关统一发放，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等基本支出相应增加。其中：工资福利支出990.00万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费(包括所站人员在内)；对个人和家庭补助60.73万元，主要用于退休人员的离退休费、病故人员家属定期抚恤金(包括所站人员在内)；商品和服务支出88.09万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出；其他资本性支出14.77万元。

   （二）项目支出128.04万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。比2015年减少189.46万元，减少59%，主要原因特定行政工作任务周期长，支付方式分年支出。

   （三）拨出经费786.98万元，主要用于乡镇国土所人员及公用经费支出，包括拨付镇政府工矿废弃地工作费用。比2015年增加111.38万元，增加16%，主要原因特定行政工作任务增加，及增加拨付镇政府经费。

2. "三公"经费财决算情况
   　　鄂城区国土局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为鄂城区国土局机关本级。
   1、2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算 120万元。（局机关）

   其中：因公出国(境)经费预算0万元，历年来此项费用都是专项事宜专批，未列入部门预算；公务用车运行维护费预算62万元，比2015年预算减少0.41万元。主要原因是为响应国家八项规定及省六条而缩减预算支出；公务接待费预算58万元，比2015年预算下降1.64万元，主要原因是为响应国家八项规定及厉行节约反对浪费条例而缩减接待预算支出。

   2、2016年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数 14.97万元，我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：

   公务用车购置及运行维护费决算13.28万元;2016年上半年公务用车保有量为3台，2016年下半年公车改革后，公务用车上交政府后保有量为0台。

   公务接待费决算1.69万，国内公务接待约58批次、约420人次，严格执行公务接待标准。

   本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

   同时本单位主动接受审计、纪检等部门对我单位开展的真实性抽查，提供相关数据与帐相符。

3. 名词解释

   （一）收入科目。

   1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

   4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （二）支出科目。

   1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

   2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建、物资储备、其他资本性支出。

   5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。