鄂城区国有资产管理中心2017年部门决算

目 录

第一部分鄂城区国有资产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区国有资产管理中心部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区国有资产管理中心部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区国有资产管理中心概况

1. 部门主要职能

2、根据国家国有资产管理的有关规定，制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查。

3、负责会同有关部门研究制定全区行政事业单位国有配置标准，资产配置事项的审批；督促行政事业单位建立国有资产台账，防止流失；监督管理行政事业单位经营性资产，确保其保值增值；按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责组织产权界定、产权纠纷调处、资产管理、资产清查等工作。

4、负责管理原鄂城区城市信用社的全部资产、清收欠款、兑付剩余的居民储蓄存款；负责偿还中央专项借款的协调；负责退出市场后的诉讼活动以及资产管理与清收变现范围内的其他工作；负责遗留问题的处理和协调。

5、负责鄂城区莲花宾馆的资产管理、房屋出租以及债权债务的协调处理工作。

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入151.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85.32万元，占收入的56%。其他收入53.35万元，占收入的35%。上年结转12.53万元，占收入的9%。

（二）2017年部门决算支出132.83万元。其中：基本支出126.43万元，占支出的95.18%。项目支出6.4万元，占支出的4.82%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算138.67万元。比上年决算增加59.4万元，上升74.93 %，主要原因是新增人员及人员增资。

   2017年部门支出决算132.83万元。比上年决算增加12.64万元，上升10.52%，主要原因是新增人员4名，人员增资。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算85.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入85.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算91.72万元。主要包括：工资福利支出73.97万元、商品和服务支出8.89万元、对个人和家庭的补助8.86万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出91.72万元，比 2016 年决算增加23.31万元，上升34.07%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出91.72万元，比 2016 年决算增加23.31万元，上升34.07%。原因是拨款人员增资及人员增加。

1. 行政运行（项）支出85.32万元，比2016年决算增加30.76万元。

2. 一般行政管理事务（项）支出6.4万元，比2016年决算减少了7.45万元。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算85.32万元，占决算总额的64.23%。其中：

   (一)人员经费82.83万元。包括：

   工资福利支出73.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助8.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费2.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算2.49万元，占决算总额的1.87%。主要包括：办公费0.27万元，印刷费0.07万元，水费0.06万元，电费0.72万元，邮电费0.22万元，工会经费0.4万元，其他商品和服务支出0.74万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共17683.58万元，分布构成为：流动资产15741.68万元；固定资产476.32万元。其中：房屋4818平，金额459.95万元 ；车辆1辆，金额15.45万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额0.92万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区国有资产管理中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金6.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“区投资公司兑付资金”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出6.4万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区国有资产管理中心今年在部门决算中反应“区投资公司兑付资金”项目绩效自评结果。

   “区投资公司兑付资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.4万元，完成预算的91.43%。主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国有资产管理体制。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.05万元，下降100%。,其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。2017年国内公务接待共0批次，共计0人。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 1.05万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.05万元，下降100%。下降的主要原因是公务用车上缴

   2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区国有资产管理中心2017年部门决算表

附件：鄂城区国有资产管理中心2017年部门决算表