鄂城区交通局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区交通局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区交通局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区交通局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区交通局概况

1. 部门主要职能

2、根据全区的总体布局，组织编制全区交通运输行业发展规划，统筹安排公路、港航运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，并监督实施。

3、负责全区农村公路、内河水路交通和车站、码头、内河渡口的行业管理和运输组织管理，保证国家战略物资、紧急物资的运输，组织重点交通工程建设的实施。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，搞好交通运输企业环境治理与保护，执行技术标准和计量工作，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

5、负责全区农村公路、港航及其设施的建设、养护、管理工作。

6、负责全区农村公路、内河码头的建设、养护和监督管理，负责交通基础设施建设的招标工作。

7、完成上级交办的其他事项。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入1339.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63.68万元，占收入的4.7%。其他收入1200.74万元，占收入的89.6%。上年结转75.32万元，占收入的 5.7%。。

（二）2017年部门决算支出1227.56万元。其中：基本支出 114.14万元，占支出的9.3%。项目支出1113.42万元，占支出的90.7%。

按照支出功能分类科目，主要用于：公路水路运输。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其他资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算1264.42万元。比上年决算增加120.81万元，增长10.56 %，主要原因是2017年本级人员经费增加。

   2017年部门支出决算1227.56万元。比上年决算增加44.51万元，增长3.76%，主要原因是单位调资等。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算65.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入63.68万元、上年结转1.57万元，政府性基金预算0万元。支出决算65.25万元。主要包括：工资福利支出61.74万元、商品和服务支出3.51万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出65.25万元，比 2016 年决算增加24.06万元，上升58.41%。具体情况如下：

   交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出65.25万元，比 2016 年决算增加24.06万元，上升58.41%。原因是工资调资。

1. 行政运行（项）支出65.25万元，比 2016 年决算增加24.06万元，上升58.41%。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算65.25万元，占决算总额的5.31%。其中：

   (一)人员经费61.74万元。包括：

   工资福利支出61.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费3.51万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算3.51万元，占决算总额的0.68%。主要包括：公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费3.41万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共571.61万元，分布构成为：流动资产528.33万元；固定资产43.28万元。其中：房屋50平，金额10万元 ；车辆1辆，金额8.5万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 24.78万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区交通局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金1113.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村公路补助款”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出500万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区交通局今年在部门决算中反应“农村公路补助款”项目绩效自评结果。

   “农村公路补助款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为650万元，执行数为500万元，完成预算的76.92%。主要产出和效果：保障了农村道路环境治理与保护，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0.74万元。其中：购买联想笔记本一台。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算3.51万元，比上年减少0.85 万元，下降19.48%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算0.1万元，比上年减少0.08万元，下降46%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2017年国内公务接待共8批次，共计34人。

   （三）公务用车购置及运行维护费3.41万元，比上年减少 0.76万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费3.41万元，比上年减少0.76万元，下降18.26%，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

   2017年公务用车购置量0台，保有量1台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区交通局2017年部门决算表

附件：鄂城区交通局2017年部门决算表