鄂城区行管局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区行管局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区行管局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区行管局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区行管局概况

1. 部门主要职能

2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入778.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入576.75万元，占收入的74%。其他收入157.93万元，占收入的20 %。上年结转43.42万元，占收入的6%。。

（二）2017年部门决算支出686.98万元。其中：基本支出327.10万元，占支出的47.61 %。项目支出201.96万元，占支出的 29.39 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算734.67万元。比上年决算增加303.82万元，增长41.35%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2017年部门支出决算686.98万元。比上年决算增加138.83万元，增长20.2%，主要原因是项目支出增加。

2017年财政拨款收入决算620.17万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入576.74万元、上年结转 43.42万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算 620.17万元。

具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出229.75万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2. 公用经费支出97.35万元，其中商品和服务支出90.24万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。其他资本性支出7.11，用于办公设备购置。

3.项目支出 201.96万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出529.06万元，比2016年决算支出减少76.58万元，下降14.13%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）529.06万元，比2016年决算支出减少76.58万元，下降14.13%。

行政运行（项）支出327.10万元，比2016年决算支出增加104.58万元，上升46.99%。

一般行政管理事务（项）支出201.96万元，比2016年决算支出减少117.22万元，下降36.72%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算327.10万元，占决算总额的52.74 %。其中：

1. 人员经费229.75万元。包括：

   工资福利支出171万元、津贴补贴9.17万元、奖金36.69万元其他社会保障缴费9.62万元、伙食补助费0.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助58.75万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费 97.35万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算97.35万元，占决算总额的 27.58 %。主要包括：公务用车运行维护费90.24万元，设备购置7.11万元。

   七、国有资产占用情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，行管局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金201.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政府大楼维修”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出201.96万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。为办公人员提供了舒适、宁静的工作环境，基本达到了预期目标。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区行管局今年在部门决算中反应“政府大楼维修”项目绩效自评结果。“政府大楼维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为88分。项目全年预算数为230万元，执行数为201.96万元，完成预算的87.80%。主要产出和效果是保障了办公楼的正产运行，实现优质、高效、规范和安全的工作要求。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出 37.70 万元。采购惠普激光打印机3台，合计4275元；台式电脑8台，合计24065元；笔记本电脑2台，合计10100元；投影仪2台，合计15705元；办公桌1张，2200元；书柜1个，2600元。采购总金额5.8945万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算105.31万元，比上年减少1.96万元下降 1.82%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 15.07 万元，比上年增加 1.35万元，上升 8.95%。上升原因是因为包含了德胜钢铁事故调查组专项费用.

   2017年国内公务接待共 107批次，共计1961人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 90.24万元，比上年增加 3.61 万元。其中：公务用车运行维护费增加3.61万元。

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 90.24万元，比上年增加3.61万元，上升4%。上升原因是因为公务车辆购置年限长、车况差，处于维修高峰期，且油费上涨。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量39 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区行管局无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区行管局2017年部门决算表

附件：鄂城区行管局2017年部门决算表