鄂城区机关事务管理局2018年部门决算公开说明

鄂城区机关事务管理局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区机关事务管理局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区机关事务管理局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第二部分 鄂城区机关事务管理局概况

一、主要职能

1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。

2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鄂城区机关事务管理局为区政府直属公益一类事业单位。

三、人员基本情况

鄂城区机关事务管理局编制人数11名;财政供养人数30名，其中在职13名、离退休人数17名。

第二部分 鄂城区机关事务管理局2018年部门决算

安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入952.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入857.26万元，占收入的90%。其他收入 16.36万元，占收入的1.7%。上年结转78.84万元，占收入的8.3%。

（二）2018年部门决算支出839.96万元。其中：基本支出839.96万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务。

按照支出经济分类科目，主要用于：一般行政运行。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算873.61万元。比上年决算增加95.51万元，增加10.9 %，主要原因是人员工资福利上涨，区政府大楼修缮工程费用所需。

2018年部门支出决算839.96万元。比上年决算增加186.64万元，增加22.2%，主要原因是人员工资福利上涨，区政府大楼修缮工程费用所需。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算936.10万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入857.26万元、上年结转78.84万元，政府性基金预算0万元。支出决算839.96万元。主要包括：

1、工资福利支出及对个人和家庭的补助230.65万元；

2、商品和服务支出81.17万元；

3、资本性支出17.61万元；

4、项目支出494.17万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出823.6万元，比 2017 年决算增加136.6万元，上升16.6%。具体情况如下：

一般公共服务支出823.6万元，比 2017年决算增加 136.6万元，上升16.6%。原因是项目支出增加。

1、行政运行（项）支出329.43万元，比2017年决算减少155.6万元。

2、一般行政管理事务（项）支出494.17万元，比2017年决算增加292.21万元。原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算311.82万元，占决算总额的37.1%。其中：

(一)人员经费230.65 万元。包括：

工资福利支出183.61万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助47.03 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费81.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出17.61万元。主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算81.17万元，占决算总额的9.9%。主要包括：办公费5.18万元、印刷费0.65万元、水费1.15万元、电费4.85万元、邮电费3.35万元、物业管理费1.32万元、差旅费0.55万元、维修(护)费3.71万元、会议费27.33万元、培训费0.06万元、公务接待费2.63万元、工会经费1.59万元、福利费7.5万元、其他交通费用1.65万元、其他商品和服务支出13.77万元等。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共 914.2万元，分布构成为：流动资产243.56万元；固定资产670.63万元。其中：房屋4166平，金额416.56万元 ；车辆19辆，金额92.36 万元；其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等） ，金额 161.7万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

鄂城区机关事务管理局今年在部门决算中反应“会议费”项目绩效自评结果。

“会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为43.83万元，执行数为27.33万元，完成预算的62.4%。主要产出和效果：保障了鄂城区人大政协会议及区委区政府日常会议的圆满开展。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出101.89万元。其中： 1台爱普生投影仪0.81万元，六楼会议室用8条主席台1.17万元，讲台0.15万元，55张条桌2.75万元，45把会议椅2.18万元，茶几0.03万元，二楼会议室用1张会议桌0.8万元，11把会议椅0.51万元，3条沙发0.54万元，楼层示意台0.29万元，2个铁皮柜0.09万元，2张办公桌0.2万元，2辆风神牌小车35万元，1辆风神牌新能源小车14.78万元，1辆福特小车24.6万元，1辆红旗牌轿车17.98万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算197.04万元，比上年增加91.73万元，上升了87%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升0 %，2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 2.76万元，比上年减少12.31万元，减幅82%。主要原因：我单位严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等制度，压缩公务接待费。2018年国内公务接待共20批次，共计366人。

（三）公务用车购置及运行维护费194.28万元，比上年增加104.04万元。其中：

1.公务用车购置费92.36万元，比上年增加92.36万元，因公车平台用车年限久、车况差，故更新车辆5台。

2.公务用车运行维护费101.92万元（财政拨款项目支出的一般行政管理事务,在2018年部门决算软件的财决8-2反应），比上年增加11.68万元，上升 12.9%，原因是油费上涨及车辆购置税。

2018年公务用车购置量5台，保有量39台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 区机关事务管理局2018年部门决算表

附件：区机关事务管理局2018年部门决算表