鄂城区财政局2018年部门决算公开说明

鄂城区财政局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区财政局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区财政局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区财政局概况

一、部门主要职能

1、资源配置职能，即财政集中部分国民收入用于社会公共需要；

2、收入分配职能，即通过税收、转移支付、补贴等财政手段调节社会成员之间、地区之间的收入不平衡，实现社会公正公平；

3、稳定经济职能，即充分运用财政政策，对宏观经济进行干预，促进社会充分就业、经济稳定增长、物价稳定等社会经济发展目标的实现；

4、监督管理职能，即对经济运行的监督管理、跟踪、监测、检查；对国有资产营运的监督，实现国有资产保值和增值，对财政自身的监督管理，提高财政支出效率。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社保股、非税办、农发办、农业股、农村股、会计股、行资股、商贸股、财政监督股、经建股、国库收付中心等18个股室和工会、共青团、妇联等3个群团组织及农村经营管理局和农村综合改革领导小组办公室两个正科级挂靠单位。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

财政供养人数72名，其中在职49名、离退休人数23名。编制数36人。

第二部分财政局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入1346.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1017.95万元，占收入的76%。其他收入87.72万元，占收入的6%。上年结转240.62万元，占收入的18%。

（二）2018年部门决算支出1133.39万元。其中：基本支出1014.85万元，占支出的89%。项目支出118.55万元，占支出的10%。

按照支出功能分类科目，主要用于：财政事务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算1105.68万元。比上年决算减少109.49万元，减少 9%，主要原因是人员经费拨款减少。

2018年部门支出决算1133.39万元。比上年决算增加203.06万元，增长21%，主要原因是人员工资福利支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算1218.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1017.95万元、上年结转200.11万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算1005.16万元。具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出766.21万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出4.84万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.资本性支出24.37万元，主要用于办公设备购置。

4.项目支出118.55万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出1005.16万元，比2017年决算支出增加173.15万元，上升21%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）财政事务（项）支出1005.16万元，比2017年决算数增加173.15万元，上升21%。

行政运行（项）支出886.61万元，比2017年决算数增加68.27万元，上升8%。

一般行政管理实务（项）支出15.64万元，比2017年决算数增加8.45万元，上升117%。

其他财政事务（项）支出102.9万元，比2017年决算数增加96.42万元，上升1488%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算886.61万元，占决算总额的88%。其中：

（一）人员经费857.41万元。包括：

工资福利支出766.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助91.2万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 29.21万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算4.84万元，占决算总额的 0.4 %。主要包括：会议费0.66万元、培训费4.08万元、公务接待0.1万元元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为509.21元。分布构成为：流动资产248.31万元；固定资产260.9万元。其中：固定资产包含房屋129.18万元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通 元；无形资产0.26万元。固定资产较上年减少1.84万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金13.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办公环境改造维修”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.48万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。为保障办公楼的正产运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求，基本达到了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区财政局今年在部门决算中反应“办公环境改造维修”项目绩效自评结果。“办公环境改造维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为88分。项目全年预算数为7.21万元，执行数为6.48万元，完成预算的90%。主要产出和效果一是保障了办公楼的正产运行，实现优质、高效、规范和安全的工作要求。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购执行情况：采购设备19台，采购总金额19.61万元。其中：

1.购买购买电脑及主机12台金额49850元，

2.LED显示器1台金额66000元，

3.笔记本电脑1台5200元，

4.打印机4台22170元，

5.专用服务器1台52880元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.19万元，比上年减少0.25万元，下降 131%。其中：。

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.19万元，比上年下降 0.25万元，下降131%。下降的原因是我办严格公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度

2018年国内公务接待共 6 批次，共计 25人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少0 万元，下降0 %。 下降的主要原因公务用车上缴 。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区财政局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区财政局2018年部门决算表

附件：鄂城区财政局2018年部门决算表